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关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ、参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ、历史模拟法需要在事先确定风险因
- 2024-11-08 12:41:25
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最大回撤和下行标准差的局限性包括（ ）。Ⅰ、最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ、最大回撤只能衡量损失发生
- 2024-11-08 12:41:22
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下列说法正确的是（ ）。Ⅰ、最大回撤可以在任何历史区间做测度Ⅱ、投资的期限越短，最大回撤指标越不利，因此在不同基金之间使用该指标
- 2024-11-08 12:41:21
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主动比重的局限性在于（ ）。Ⅰ、与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准Ⅱ、投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方
- 2024-11-08 12:41:18
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下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ、跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范
- 2024-11-08 12:41:17
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