证券投资基金基础知识【新】 - 辅考 Serve 库

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关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。

下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。

根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。

（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

基金N与基金M具有相同的标准差.基金N的平均收益率是基金M的两倍.基金N的夏普指数（）。

当投资者尤其是机构投资者纷纷赎回货币基金时，货币基金的投资风险中首当其冲会受到影响的风险是（）。

下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

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