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马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（ ）。

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使投资者效用最大化的是无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为（ ）

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根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

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无差异曲线具有的特点不包括（ ）。

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从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为

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下列关于对最小方差前沿的表述错误的是（    ）。

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在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。

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当把所有具有相同收益率的组合进行比较时，我们会发现位于可行集最（ ）的组合具有更低的风险。

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如果两个的收益率和相关系数在-1和1之间，那么两个资产的投资组合将呈一条（ ）。

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对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。

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