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衡量股票风险的指标是（ ）。

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当β=0.5时，市场组合上涨（ ），该资产随之上涨（ ）。

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在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。

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无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集是（ ）。

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使投资者效用最大化的是（ ）。

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期望收益率又被称为（ ）。

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下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。

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投资组合的两个相关的特征之一是（ ）。

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资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（ ）。

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根据投资者对风险不同的态度，可以将投资者分为三类，以下不属于其分类的是（ ）。

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