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（ ）是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。

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每一个投资者对于收益和风险都有（ ）的预期和偏好，每一个投资者的最优投资组合（）。

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在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（ ）。

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下列投资风险中，属于系统性风险的是（ ）。

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下列关于资本市场线的叙述，错误的是（ ）。

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（ ）对有效前沿做了改进，引入了无风险资产。

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资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设包括（ ）。Ⅰ、所有投资者的期望相同Ⅱ、所有的投资都可以无限分割，投资数量随意Ⅲ、投资者

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假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（ ）。

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根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。

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（ ）不能改变基金贝塔值。

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