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（）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。

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下列不属于系统性风险的是（）。

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下列关于资本配置线上的点的表述正确的是（ ）。

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无风险资产的风险为（ ），收益率为无风险收益率。

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市场组合本身的β系数为（ ）。

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风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（ ）。

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（ ）系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。

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对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（ ）。

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下列关于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设描述错误的是（ ）。

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假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（  

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