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承付货款分为验单付款和验货付款两种。验单付款，承付期为3 天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起（遇法定节假日顺延）；验货付

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委托收款是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。

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柜面人员办理商业承兑汇票付款应先通过核心账务系统将款项挂账至“5330200100048 代理金融机构清算款项-票交所商业 承兑

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已在票交所系统完成票据初始权属登记的商业承兑汇票到期日，无论付款人开户行在票据到期日前是否已对影像或实物确认申请进行审批通过应答

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单位通知存款部分支取，支取金额必须大于5万元，留存金额必须高于起存金额。留存金额高于最低起存金额的，按留存的金额重新开具“通知存

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客户在柜面办理通知存款通知支取手续时，应以书面形式告知，并加盖单位预留印鉴。客户确有困难的，可用电话通知开户网点其支款户名、账号

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通过交行内部户销账转入定期存款，如相关存款协议或合同中已明确定期存款的金额、起息日、到期日、存期、计息规则等定期存款业务信息的，

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如存款人在电子渠道或SWIFT 渠道存入，或在柜面存 入时约定不开具证实书的，交行不向客户提供证书，存款信息以电子存单形式存储。

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定期存款存入，可以通过现金或转账方式划转。纸质证实书或通知存款凭证只能在基层营业机构柜面办理。

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“单位定期存款开户证实书”仅对存款单位开户证实，不得作为质押的权利凭证。

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