证券投资基金基础知识【新】 - 辅考 Serve 库

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假定某基金的总资产为120亿元，总负债为34亿元，发行在外的基金份额总数为50亿份，那么其基金份额净值为（）元。

根据（）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。

关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。

（）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（）。

基金合同应列明基金资产估值事项不包括（）。

假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，

以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。

当改变估值技术导致基金资产净值的变化在（）以上的，基金管理人应就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的

QDII开展境外证券投资业务，应当由（）资产托管机构负责资产托管业务，可委托（）证券服务机构代理买卖证券。

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