证券投资基金基础知识【新】 - 辅考 Serve 库

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全国银行间债券市场交易的债务的估值，采用（）提供的相应品种当日的估值价格。

2024-11-08 12:54:45
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基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间的（）份收益计提估值日基金收益。

2024-11-08 12:54:44
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配股和增发新股等未上市的股票，按（）估值。

2024-11-08 12:54:42
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基金估值程序中，（）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，如估值日无市价，且最近交易后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用（

2024-11-08 12:54:39
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基金日常估值由（）进行。

在我国，当发现基金资产估值过程、结果违背相关规定时，可能追究的责任人有（）。

基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应（）。

2024-11-08 12:54:35
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（）对基金管理人的估值结果负有复核责任。

中国证券投资基金业协会建立了（），在充分征求行业意见并向中国证监会报备后，对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的资产或负债

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