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投资学原理(重庆)(07250-cq)
资本资产定价模型假设投资者是有相同预期的。
2024-11-07 18:01:08
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市场均衡条件下，最优风险资产组合的构成与投资者的风险收益偏好相关。
2024-11-07 18:01:06
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分离定理是先确定最优风险资产组合，再在最优风险资产组合和无风险资产的比例之间进行选择。
2024-11-07 18:01:05
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资本市场线横坐标是证券组合收益率的标准差，纵坐标是证券组合收期望收益。
2024-11-07 18:01:04
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某一证券与市场组合的协方差越大，其期望收益也越大。
2024-11-07 18:01:03
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在资本资产定价模型基本假设成立的前提下，投资者是不可能找到比资本市场线上的投资组合更优的投资组合。
2024-11-07 18:01:01
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证券市场线代表某一证券或证券组合的预期收益率与之所承担系统性风险成正比的一种关系式。
2024-11-07 18:01:00
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CML和SML都是用均值-方差方法来衡量投资组合的预期收益和投资风险的。
2024-11-07 18:00:59
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资本市场线的斜率就是投资市场组合时所承担的单位风险溢价.
2024-11-07 18:00:58
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资本市场线上所有的组合都是市场组合和无风险资产的线性组合。
2024-11-07 18:00:57
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