当前位置： 首页 > 证券投资基金基础知识【新】

（ ）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

阅读全文

CAPM利用（ ）来描述资产或资产组合的系统风险大小。

阅读全文

非系统性风险的别称不包括（ ）。

阅读全文

切点投资组合的特征不包括（ ）。

阅读全文

A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益

阅读全文

（ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

阅读全文

市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为（ ）。

阅读全文

下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。

阅读全文

下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。

阅读全文

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（

阅读全文
1...186187188189190...350