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关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（ ）。

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资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（ ）表示的风险之间的线性关系。

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CAPM模型的主要思想是（ ）。

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资产1、资产2[E(r1)>E(r2)]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确

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（ ）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。

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非系统性风险，以下表述错误的是（ ）。

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某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（ ）。

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关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。

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下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（ ）。

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某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（    ）。

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