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对账期内账户存款余额达到100万(含)以上的企事业单位账户纳入重点账户进行对账。
2024-01-15 00:16:55
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证券类账户、法人客户信贷类账户不属于重点帐户。
2024-01-15 00:16:55
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贷款类、应收未收利息类的余额对账，以每年11月30日的余额为准。
2024-01-15 00:16:54
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不对账的客户账户也纳入对账结果统计范围。
2024-01-15 00:16:54
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现金出纳人员必须由政治可靠、责任心强、业务精通、遵纪守法的人员担任，定时轮换。
2024-01-15 00:16:54
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现金出纳人员必须在监控下操作现金出纳业务和对工作事项进行登记。
2024-01-15 00:16:54
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库管人员相互之间不得委托对方代管库房钥匙及密码，形成一人管库的情况。
2024-01-15 00:16:54
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法人机构不可根据实际情况，自行制定现金调缴款审批权限、标准及内容。
2024-01-15 00:16:54
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查库完毕，各检查人员均应登记《查库登记簿》并留存查库工作底稿，由查库人员、库管人员、法人单位业务主管签字以备查考。
2024-01-15 00:16:54
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运送现金、实物等重要物品，必须由押运人员两人以上武装押运（含司机），不准委托他人捎带。
2024-01-15 00:16:54
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