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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000

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基金管理费率通常与基金规模成（ ），与风险成（ ）。

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我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按（ ）支付。

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在基金运作过程中涉及的费用可以分为两大类：一类是（ ）过程中发生的费用，另一类是（ ）过程中发生的费用。

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托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议

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根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是（ ）。

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我国的封闭式基金每个交易日都进行估值，并（ ）披露一次基金份额净值。

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（ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

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我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于（ ）公告份额净值。

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基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则

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