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以下关于基金会计核算说法中，正确的是（）。Ⅰ、单只基金是基金会计核算的责任主体Ⅱ、基金的会计分期细化到日Ⅲ、基金会计制度将基金

开放式基金的申购、赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利息等，逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第（）位的费用。

2024-11-08 12:56:51
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基金的会计核算对象不包括（）。

基金会计以（）为会计核算主体。

2024-11-08 12:56:48
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基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。

持有证券的上市公司行为核算不包括（）。

2024-11-08 12:56:45
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在我国，证券投资基金的会计年度为（）。

2024-11-08 12:56:44
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下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。

（）由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取。

2024-11-08 12:56:42
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基金运作费用一般指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，它不包括（）。

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