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除货币市场基金以外的证券投资基金，其损益结转的时点通常为（ ）。

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期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元，由于期间市场波动，期末的股票市值变为6000万元(不考虑费用

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我国的基金会计核算细化到了（ ）。

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基金会计核算主体为（ ）。

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关于证券投资基金会计核算的特点，以下表述错误的是（ ）。

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（ ）是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。

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基金的存款利息收入计提方式为（ ）。

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目前，我国的基金会计核算均已细化到（ ）。

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开放式基金的申购赎回逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第（ ）位的费用。

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开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（ ）。

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