证券投资基金基础知识【新】 - 辅考 Serve 库

当前位置： 首页 > 证券投资基金基础知识【新】

绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（）。

在计算出基金（）的基础上可以将其分解，研究基金（）的组成，这就是基金的业绩归因。

Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。

在2014年12月31日，某股票基金净值为2亿元，到2015年12月31日，净值变为2.6亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分

某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）。

假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。

下列关于夏普比率说法错误的是（）。

（）将收益率计算区间分为子区间。

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013

假设某基金第一年的收益率为6%,第二年的收益率是10%,其算术平均收益率为（）。

上一页 1...130 131132133 134...350 下一页