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如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（ ）。

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下列关于持有区间收益率的说法，不正确的是（ ）。

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某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（    ）。

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陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为11

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夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（ ）于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。

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下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（ ）。

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（ ）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。

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基金资产中扣除基金所有负债是（ ）。

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下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。

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下列不属于风险调整后收益指标的是（ ）。

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