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141. 省公司资金稽核人员定期审阅现有稽核规则是否满足现状需要，如遇新的资金归集方式应及时协同渠道运营部、IT管理部等相关部门

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140. 一级稽核人员应按月与客户经理核对政企渠道资金稽核差异台账的真实与准确，并形成核对记录，双方各执一份留存。【 】

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139. 省公司收款模式下，资金由第三方转入省公司指定收入账户，由省公司渠道运营部负责一级稽核，按月、按业务、按地市拆分银行实收

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138. 分公司收款模式下，由分公司电子渠道营业单位负责一级稽核，稽核人员次日统计《银行代收统计日报》，与指定收入账户实收数据进

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137. 直营店一级稽核负责直营店营收资金的账务管理，确保账表一致、账实相符、日清日结。【 】

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136. 用户通过当面付、网厅、掌厅、微厅等电子渠道缴费的，优先以现金方式退回相关支付款项。【】

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135. 用户初始以现金缴费，退款时可以退还现金，在BOSS系统中进行退费操作后，可从退款发生当天的营业资金中扣除。【 】

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134. 任何单位和个人都不得截留、坐支、挪用营收资金，各单位的营收资金应直接存入本单位的营收资金归集账户。严禁通过员工个人归集

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133. 向客户收取的业务押金应在BOSS系统相应模块进行录入并严格区分类型，相应押金应随营业资金缴存公司收入账户，禁止在BOS

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132. 公司与第三方支付机构签订代收协议，应在协议中对双方对账方式、转款周期、差异处理等进行明确，并确保第三方支付归集账户资金

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