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柜台经理在网点平账前应打印“网点未处理清单”，查看“0007运送中现金”业务代号下是否有余额，检查笔数、币种、金额、调缴渠道等；

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分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑人民币时，应立即向中心主管报告，并换人复核。现金清分中心发现的假币实物上不加盖“假币”戳记。

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对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，金额较大，导致网点临时库存现金不足时，柜员操作的三个步骤必须连续完成，严禁客户业

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收入的现金，未经整点、清分的，可以用于加钞，但不得解缴人民银行发行库。

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中国光大银行的出纳制度实行集中管理、层层负责的机制。

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系统内调拨款项时，如发生错款，双方均应认真查找，查清后，由经办行处理。

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对于确实无法查找的错款，需做损益处理时，网点应书面报告分行运管部审批,并根据上级行的书面批准文件，对错款进行账务处理。

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出入库的现金、实物必须双人经办，且交接手续不得在库外办理。

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掌管使用钥匙的库管员，在营业时间内，要随身携带钥匙；在营业结束后，应将钥匙入专门保险柜妥善保管。

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有价证券是指印有固定面额的特定凭证。有价证券应视同现金管理，纳入表外科目核算。

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