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对于未在我行开户客户的贴现资金入账、同业划款,总行统一开立了资金过渡账户“2115-5转入票据款暂挂”。
2024-01-16 18:33:03
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我行《贴现业务柜台操作规程》中所称商业汇票,既包含纸质商业汇票,也包含电子商业汇票。
2024-01-16 18:33:03
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贴现申请人必须在我行开立结算账户。
2024-01-16 18:33:03
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在商业汇票贴现业务中,对于审核无误的商业汇票(无需填写被背书人名称),票据专柜人员应将其入库(或保险柜)妥善保管。
2024-01-16 18:33:03
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系统控制“6510贴现销户”交易仅限于分行营业部才能操作。
2024-01-16 18:33:03
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商业汇票转贴现转出/再贴现操作中,对于回购式转出贴现,结清原贴现借据;对于卖断式转出贴现,原贴现借据保留,同时将新生成一笔新借据
2024-01-16 18:33:03
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若客户与我行签订了协议可以办理“先贴后查”业务时,柜员可以选择“先贴后查”的方式,入账时不需要柜台经理授权。
2024-01-16 18:33:03
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代理查询行、查复行收到查询书或查询信息,应于当日或至迟次日日终进行处理。
2024-01-16 18:33:02
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为保证账务处理正确,票据专柜人员必须用非贴现交易处理递延利息账户。
2024-01-16 18:33:02
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贴现利息=汇票金额×贴现天数×(贴现年利率÷365天)
2024-01-16 18:33:02
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