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支行及以下机构不得在其他银行开立投融资性同业银行结算账户,但可以异地开立同业银行结算账户。

  • 2024-01-14 11:06:26
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存放同业账户销户时,业务主办单位应向总行计划财务部报备,由总行计划财务部进行总账销户。

  • 2024-01-14 11:06:26
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财政性存款不属于商业银行的可支配存款,须全额缴存人行。

  • 2024-01-14 11:06:26
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对于存放同业银行账户,会计人员应在发生业务的当天记账,对确因特殊原因不能当天记账的,最迟应在下一工作日登记入账,记账人员要在记账

  • 2024-01-14 11:06:26
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存放同业账户对账人员自金融报表平台打印存放同业银行清算款项账户交易明细单,与在同业银行打印的账户交易明细单逐笔勾对,至少每季度核

  • 2024-01-14 11:06:26
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存放同业账户的对账人员应妥善保管好各自用于对账的网银UK和密码,不得交叉使用,保管人轮岗时登记《重要物品交接保管登记簿》。

  • 2024-01-14 11:06:26
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客户如遗失函证,可以申请办理挂失业务。

  • 2024-01-14 11:06:26
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各机构会计主管应每年对函证业务核对检查一次。

  • 2024-01-14 11:06:25
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不得为已冻结的账户出具函证。

  • 2024-01-14 11:06:25
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因出具审计类银行询证函回函不收取客户手续费,所以柜员可以不进行“单位客户函证业务登记/收费RB816”交易的操作。

  • 2024-01-14 11:06:25
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