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某基金的基金托管费率为0.365%。2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基
- 2024-11-08 13:06:33
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某基金T日末总净值8亿元，份额数8亿份。托管人在复核时，发现少记录了一笔T日确认，T+2支付的份额赎回交易，份额为0.2亿份，金
- 2024-11-08 13:06:27
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某类基金共6只，2016年的净值增长率分别为8.4%，7.2%，9.2%，10.1%，6.3%，9.8%则该类基金的净值增长率平
- 2024-11-08 13:06:22
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