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证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的

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表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：该证券的期望收益率等于（    ）。

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张女士将自己资金分别投向A，B，C三只股票，其资金占总资金比分别是40%，40%，20%；A股票的期望收益率rA=20%，B股票

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数据分布越散，其波动性和不可预测性（ ）。

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金融市场的重要特征之一是（ ）。

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下列对正态分布的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ、正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低Ⅱ、正态分布密度函数是一条光滑的钟形曲线Ⅲ、

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正态分布的分位数可以用来评估（ ）。Ⅰ、投资收益限度Ⅱ、资产收益限度Ⅲ、资产回报率Ⅳ、风险容忍度

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方差和标准差可以应用于（ ）。Ⅰ、分析投资收益率Ⅱ、分析投资回报率Ⅲ、研究股票指数的波动Ⅳ、研究价格指数的波动

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数据分布越散，则（ ）。Ⅰ、波动性越强Ⅱ、波动性越弱Ⅲ、不可预测性越强Ⅳ、不可预测性越弱

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相关系数的（ ）大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

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