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券商在我行开立的客户交易结算资金专用存款账户不允许开立网上银行

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损益平准金在结转时直接结转到本期利润科目

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货币基金在计算应收股利时一般按照基金公司公布的前一日万份收益计提

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债券的计息截止日与到期兑付日一般为同一天

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公募基金的债券计息一般采用税后利率计息

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深交所场内LOF基金交易买入与卖出的清算交收时间点不一致。

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开户行须负责检查资产托管账户的来账并及时入账，如有需挂账的，可以直接按照支付结算相关管理规定进行后续处理。

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托管行清算模式是由托管行作为中证登结算公司的结算对手，对所托管的资产在证券交易所市场的证券交易资金进行集中清算，然后由托管行与所

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三板挂牌公司股东尚未开通深圳A股证券账户，也可以办理初始登记

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基金公司特定多个客户资产管理合同里必须订明当事人在资产管理计划财产相关账户开立和管理中的职责及相应的办理程序，但可以不具体订明投

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