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系统自动对签票日期进行控制，必须小于当前会计日期。

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对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级

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当日录入流水未被确认的，日终时系统不自动清除，隔日可以取消，也可做确认交易。

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账务处理过程中发现错账时，当日可以抹账，隔日可以冲正，跨网点交易发现错账时，当日和隔日均不可以抹账。

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要明确联系不到客户时，只要凭证合法、支控手段有效，银行应按照结算法律与制度的要求正常办理，并在《柜面重要事项登记簿》登记联系不到

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对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。

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电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。

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结清登记撤销操作可由其他操作员撤回。

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已贴现票据到期后，未通过票据交易系统结算资金，仍通过线下结算的，应在系统中进行线下追偿结清登记。

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已贴现票据到期当天，票交所系统资金自动清算后，票据自动结清。

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