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代发工资业务，委托单位应从其银行（ ）账户上划转代发工资资金。

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存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时，除向银行出具开立专用存款账户的证明文件外，还应提供单位负责人的身份证

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存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起( )工作日内，除资金转入和现金存入外，不能办理付款业务（注册验资的临时存款账户转为

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存款单位开立单位人民币通知存款账户应填写开立单位定期账户申请书(以下简称开户申请书)一式两份，并在开户申请书上加盖( )和法定代

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存本取息的起存金额为5000元，存期分一年、三年、五年，可开立什么币种？

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除允许延期对账的账户外，每期银企余额对账工作应确保在（ ）个月内完成。

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除金库主任、副主任、库管员外，其他任何人未经批准不得进入库房。如需进库时，应经（ ）部审批后，持分行介绍信（介绍信中应详细注

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出售凭证时应填写（ ）。

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出纳人员发生错款时，必须立即向上级报告，同时应组织仔细查找。单笔出纳错款在（ ）万元以下的，由网点负责人及柜台经理调查并处理，

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超限上缴模式下，现金尾箱限额按机构设置，初始限额为等值人民币（ ）万元，分行可根据自身实际情况，向总行申请调低限额。

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