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付款人开户行收到委托收款，经办人员需在有效监控下打开特快专递信封，核对信封中托收凭证上填写的托收凭据名称、附寄单证张数与票据实物

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风险账户对账，是指分行根据监督管理平台运营子系统中提示的风险预警账户，经（ ）审核后，由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对

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分行运营管理部审批人员应对延期对账账户进行认真审查，严格把关，对于双人上门查找未果的账户中余额高于（ ）万元、年内单笔发生额超过

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分行运营管理部（或二级分行）应指定专人负责辖内的重点账户对账工作，每月初（ ）工作日内，根据分行确定的重点账户名单，通过核心系统

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分行应根据业务的需要，配足出纳人员。每个网点至少设置（ ）名出纳主管，出纳主管应由品德好、素质高、懂业务、会管理的人员担任，出纳

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分行向人行或同业调缴现金领取现金时，库管员凭现金收入/付出凭证，使用（ ）交易，选择现金收入，办理现金入库手续。

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分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的，柜员应检查（ ） 交易查询出的4125科目余额与实物数是否一致，确保账实相符。

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分行将某个值班柜台经理所在网点调整为授权机构，需要使用（ ）远程授权机构对照表维护交易，维护远程授权的机构间的对应关系。

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分行参数管理员使用[9358新增智能柜台虚拟柜员]交易新增生成虚拟柜员号时，核心系统按照（）规则生成柜员号。

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非首次开立单位定期，柜台经理（或其他非经办柜员）应与（ ）进行电话核实，确认开户意愿和经办人信息，在结算凭证上记录核实情况，

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