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经查看,当日有一笔申请人为丙公司的银行承兑汇票1,000,000元,现已到期,填制两借一贷“特种转账传票”办理转账。
2024-08-13 04:59:32
银行会计学(00078)
经查看,当日有一笔申请人为丙公司的银行承兑汇票1,000,000元,现已到期,填制两借一贷“特种转账传票”办理转账。
【正确答案】:借:活期存款-丙公司1,000,000
贷:应解汇款及临时存款-丙公司1,000,000
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作为代理行本行收到本行开户的甲公司提交的银行不定额本票和两联进账单,金额为750,000元,经审查无误立即办理转账。
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本行收到开户乙公司提交的第二、三联银行汇票及两联进账单要求兑付款项,实际结算金额为650,000元。经审查无误立即办理转账。