[综合题](单选)2016年5月15日,机构A通过外汇交易系统与机构B成交一笔1年期美元对人民币远期交易。约定机构A卖出1500万美元,买入人民币。机构A为发起方,机构B报出即期汇率USD/CNY=6.1300,远期点50.00bp(远期全价等于即期汇率加上远期点),即机构A以USD/CNY=6.1350的价格在2017年5月17日向机构B卖出1500万美元,下表为A机构的外汇远期交易要素表,根据表中要素,"()"所填金额为()。
A、9202
B、1500
C、750
D、9195
【正确答案】:A
【题目解析】:根据外汇远期交易策略可知,该机构是卖出1500万美元,买入人民币,机构B报出的即期汇率为USD/CNY=6.1300,远期点50点,即机构A以USD/CNY=6.1350的价格向机构B卖出1500万美元,收入人民币=6.1350×1500=9202.5(万元)故本题选A选项。
[综合题](单选)2016年5月15日,机构A通过外汇交易系统与机构B成交一笔1年期美元对人民币远期交易。约定机构A卖出1500
- 2024-11-09 06:04:30
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