关于基金运作信息披露,下列说法正确的有()。
A、开放式基金在开放申购和赎回后,会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值
B、货币基金不必披露每个开放日的份额净值,但需要披露每万份基金收益和最近7日年化收益率
C、基金投资组合报告需要披露基金资产组合,按行业分类的股票投资组合,前10名股票明细等
D、基金年度报告是基金各类信息披露文件中信息量最大的文件
【正确答案】:ABCD
【题目解析】:A选项表述正确。对开放式基金而言,在开放申购和赎回后,会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。B选项表述正确。对货币基金而言,货币基金每日分配收益,份额净值保持1元不变,因此货币基金不像一般开放式基金那样披露每个开放日的份额净值,而是需要披露收益公告,包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。C选项表述正确。投资组合报告需要披露基金资产组合,按行业分类的股票投资组合,前10名股票明细。D选项表述正确。基金年度报告是基金的各类信息披露文件中信息量最大的文件。
关于基金运作信息披露,下列说法正确的有()。
- 2024-11-08 14:12:52
- 金融市场基础知识【新】
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