基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后价值。

基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后价值。
A、基金负债
B、证券基金的费用
C、各类证券的价值
D、基金应收的申购基金款
【正确答案】：A
【题目解析】：基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值／基金总份额