某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100万元,基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。
【正确答案】:D
【题目解析】:当日应计提的托管费=前一日的基金资产净值×年费率/当年实际天数=3000×0.365‰/365=0.003(万元)。
某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的
- 2024-11-08 12:58:17
- 证券投资基金基础知识【新】
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