股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标,在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的( )。
A、基金持仓结构分析
B、基金盈利能力和分红能力分析
C、基金收入情况分析
D、基金费用情况分析
【正确答案】:A
【题目解析】:基金持仓结构分析包括股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标,在基金定期报告的投资组合报告中披露;在基金定期报告中,基金一般会披露一些指标,通过这些指标可以分析基金的盈利能力和分红能力;基金收入包括利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入;基金费用一般包括管理人报酬、托管费、销售服务费、交易费用、利息支出和其他费用。
股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标,在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报
- 2024-11-08 12:57:30
- 证券投资基金基础知识【新】