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我国债券基金大部分按照( )的比例计提基金管理费。
2024-11-08 12:55:47
证券投资基金基础知识【新】
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我国债券基金大部分按照( )的比例计提基金管理费。
C、低于1%
D、低于1
【正确答案】:C
【题目解析】:目前,我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费率一般低于1%,货币市场基金的管理费率不高于0.33%。
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依据《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第4位的,应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金