关于开放式基金份额登记流程,以下表述错误的是()。
A、基金管理人应当自收到投资者的申购、赎回申请之日起3个工作日内,对该申购、赎回申请的有效性进行确认
B、注册登记机构完成对基金份额持有人的基金份额登记后需将登记数据发送至基金托管人
C、基金份额申购和赎回的资金清算是注册登记机构根据确认的投资者申购和赎回数据进行的
D、对于投资者T日的申购和赎回申请,注册登记机构根据T+1日的基金份额净值进行确认处理
【正确答案】:D
【题目解析】:T日,投资者的申购和赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部,由代销机构总部将本代销机构的申购和赎回申请信息汇总后统一传送至注册登记机构。T+1日,注册登记机构根据T日各代销机构的申购和赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理,并将确认的基金份额登记至投资者的账户,然后将确认后的申购和赎回数据信息下发至各代销机构,各代销机构再下发至各所属网点。
关于开放式基金份额登记流程,以下表述错误的是()。
- 2024-11-08 11:49:45
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