关于货币市场基金偏离度的临时公告,以下表述正确的是()。
A、当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值存在负偏离且绝对值大于等于0
B、当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值存在正负偏离且绝对值大于等于0
C、当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值存在负偏离且绝对值大于等于0
D、当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值存在正负偏离且绝对值大于等于0
【正确答案】:C
【题目解析】:(1)在临时报告中披露偏离度信息:当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过0.25%时,基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告,并依法履行信息披露义务,其中涉及银行间债券市场的,应当遵守中国人民银行有关规定,向相关部门备案。故“负偏离且绝对值大于等于0.25%”正确,其他均错误。(2)当正偏高度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续2个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。基金管理人应按照合同中约定前述情形及处理方法并履行信息披露义务。
关于货币市场基金偏离度的临时公告,以下表述正确的是()。
- 2024-11-08 11:48:57
- 基金法律法规、职业道德与业务规范【新】