根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。
A、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
B、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
D、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
【正确答案】：D
【题目解析】：本题考查风险分散的数理原理。当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。