未执行“一日三轧库”制度，每日营业终了轧账签退，未清点库存现金和重要单证，未与打印的（ ）等进行核对，未经他人以检查大数方

未执行“一日三轧库”制度，每日营业终了轧账签退，未清点库存现金和重要单证，未与打印的（ ）等进行核对，未经他人以检查大数方式复点，核对相符后监督上锁的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。

A.凭证整理单

B.存取款凭条

C.现金收付登记簿

D.查库报告表

正确答案是ACD