某投资者在2016年8月1日以102.20元(全价)的价格购入一首面值100元、票面利率2.63%、7年期附息国债000010,那么这102.20元除了包含这面值为100元的债券本金的当日市价,还包含自2015年11月14日至2016年8月1日共260天1.87元的应计利息。
全价=102.20元 应计利息=2.63%×100×260÷365=1.87元 净价=102.20-2.63%×260÷365×100=100.33元
某投资者在2016年8月1日以102.20元(全价)的价格购入一首面值100元、票面利率2.63%、7年期附息国债000010,那么这102.20元除了包含这面值为100元的债券本金的当日市价,还包含自2015年11月14日至2016年8月1日共260天1.87元的应计利息。
全价=102.20元 应计利息=2.63%×100×260÷365=1.87元 净价=102.20-2.63%×260÷365×100=100.33元